1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到、网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息每股现金盈余0.10元（含税），算计730,955,207.50元（含税）。董事会主张公司以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2022年年度股息，每股派发现金盈余0.10元人民币（含税）。到本年度陈说宣布之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股（A股），估计派发现金盈余724,493,687.50元（含税），剩下赢利作为未分配赢利留存，不进行送股或公积金转增股本。该预案需求本公司股东大会进行审议。如年度派息方案获股东大会赞同，则本公司2022年全年每股派息金额算计为0.20元（含税）。

　　2022年，受全球地缘政治抵触及通胀压力添加等要素影响，全球经济下行压力继续加大，经济添加显着放缓，世界银行估计全球经济增速将下降至4.1%，世界货币基金安排(IMF)估计全球经济增速为3.4%。国内经济受多重超预期要素的重复冲击，需求缩短、供给冲击、预期转弱三重压力继续演化，展开环境的复杂性、严峻性和不确认性上升。2022年全年国内出产总值(GDP)121.02万亿元，按不变价格核算，比上年添加3%（上年同期为8.1%），坚持稳步添加。外贸规划再创前史新高，结构不断优化，我国对外进出口总值达42.07万亿元，比上年添加7.7%（上年同期为21.4%），其间：出口23.97万亿元，添加10.5%；进口18.1万亿元，添加4.3%；分区域看，我国对东盟和“一带一路”沿线国家的进出口增速超越对外进出口总值的增速，占比有所加大；详细来看，我国对东盟、欧盟、美国别离进出口6.52万亿元、5.65万亿元和5.05万亿元，别离添加15%、5.6%和3.7%；对“一带一路”沿线.9%，进步3.2个百分点；对RCEP其他成员国进出口添加7.5%。2022年，海关监管进出口货运量481,715.2万吨，同比下降3.3%（上年同期为1.4%），其间进口309,706.9万吨，同比下降4.6%，出口172,008.3万吨，同比下降1.0%。

　　面临复杂多变的外部环境，我国物流作业界驱动力增强，供给链一体化服务才能进一步优化，整个物流作业坚持耐性康复，展开质量稳步进步。2022年全国社会物流总额347.6万亿元，同比添加3.4%（上年同期为9.2%) ；物流需求结构继续优化，工业物流需求全体安稳，电商物流需求完结较快展开，再生资源物流需求高速添加。2022年，全国物流业总收入12.7万亿元，同比添加4.7%（上年同期为15.1%），多式联运的加快推进、世界服务网络掩盖规划的继续扩展、物流范畴智能化、主动化等要害技能的立异和运用等推进物流服务不断向高质量跨进。从物流作业景气水平来看，景气指数除4月份外，全体坚持在48-50%区间，物流业景气水平全体趋缓。

　　依据克拉克森数据，从需求端看，2022年，受世界政治经济形势的影响，全球买卖增速下滑，全球海运商场面临需求削弱的压力，2022年全球海运集装箱买卖量估计为2.01亿TEUS，同比下降3%。从供给端看，2022年，全球集装箱船队总运力规划到达2,573.9万TEUS，同比添加4.1%，港口拥堵状况显着改进，全球主干航线归纳准班率指数呈上升态势，已由2022年1月的24.09%上升至12月的43.73%（来自上海航运买卖所数据），全球集装箱航线逐渐回归原有布局。运价方面，我国出口集装箱运价归纳指数(CCFI)上半年继续高位运转，下半年海运运力过剩，海运运价呈现快速回落，从7月的3,240点跌落至12月的1,359点，已向2019年水平回归；各出口航线运价继续调整，均呈现不同程度的降幅；全年CCFI均值为2,792点，同比添加6.75%。

　　2022年，全国港口集装箱吞吐量为2.96亿规范箱，同比添加4.7%（上年同期为7%）；全国港口货品吞吐量156.85亿吨，同比添加0.9%（上年同期为6.8%），其间外贸货品吞吐量同比下滑1.9%。

　　依据世界航空运送协会(IATA)的数据，从需求端看，2022年受全球经济继续低迷、通货膨胀、消费才能等影响，全球航空货运需求全体呈现疲软的趋势，自2022年3月起，各月货运需求均低于2021年水平，2022年全球航空货运需求（按CTKs计）同比下降8.0%（其我世界需求下降8.2%），较2019年下降1.6%。从供给端看，客机的逐渐复苏带来腹舱运力的继续添加，但专用货机跟着需求的下降有所调整，2022年全球航空货运运力（按ACTKs计）同比添加3.0%（其我世界运力添加4.5%），较2019年下降8.2%（世界运力下降9.0%）。分区域来看，与2019年比较，受俄乌抵触等影响，亚太和欧洲航空公司体现较差，需求和运力均呈现较大下滑，北美航空公司需求和运力均坚持添加态势。运价方面，下半年出口航空运价全体震动下行，运价水平已向2019年水平回归。跟着国内经济活动康复常态化展开，世界航班康复的展开会进一步加快，承运人、包机人等对货机运力的投进将更趋于理性，空运事务或将离别高毛利时期，运力商场将渐归常态。

　　依据我国民用航空局核算，2022年我国航空货运继续发力，稳步复苏，全作业货邮运送量607.6万吨，同比下降17%，康复至2019年的80.7% ；其我世界航线）中欧班列继续稳步添加，中老铁路开释生机

　　2022年，面临俄乌抵触和海运运价跌落冲击，中欧班列展示出了较强的展开干劲，全国中欧班列开行16,562列、发送161.4万规范箱，同比别离添加9%、10%。国铁集团施行扩编增吨，中欧班列最大编组数进步到55辆，进一步进步中欧班列运送才能，推进口岸及后方通道扩能改造，首要口岸通行才能有用进步。中老铁路注册运营一周年货品运送微弱添加，开行跨境货品列车3,000列，跨境运送货值超130亿元，跨境货品列车由注册初期的日均2列添加到日均12列，为促进中老经济展开发挥了活跃作用。

　　依据网经社数据，2022上半年我国跨境电商商场规划达7.1万亿元，估计2022年商场规划将达15.7万亿元，同比添加6%（上年同期为13.6%）。2022年，整个跨境电商及物流作业遭受倒春寒，受通胀高企，海外关税方针多变，海外查验监管愈加频频等影响，导致需求不畅，部分产品和物流线路乃至呈现价格倒挂，在地缘抵触、通胀加重等不利要素的影响下，出口及跨境电商增速均不行避免地呈现了放缓痕迹。跨境电商中长时间依然有宽广的展开空间，但未来走势将会比较理性。

　　本集团是我国抢先的归纳物流服务供给商和整合商，秉承“运万物、连世界、创生态，以物流成功推进工业前进”的企业任务，凭仗完善的服务网络、丰厚的物流资源、强壮的专业物流才能与抢先的供给链物流形式，为客户供给定制化的专业物流处理方案和一体化的全程供给链物流服务。

　　本集团的主营事务包括专业物流、署理及相关事务和电商事务三大板块。其间，专业物流是中心事务，聚集高生长、高附加值的细分作业及其上下游，推进工业高质量展开；署理及相关事务是柱石事务，为专业物流事务及跨境电商事务展开供给支撑；电商事务是公司的新式事务，首要服务于快速展开的跨境电商客户，运用公司的可控运力优势和资源整合才能为客户供给跨境端到端服务，确保客户供给链高效安稳展开。

　　我国外运依据客户的不同需求，为客户供给量身定制的、掩盖整个价值链的一体化物流处理方案并确保方案的顺畅施行，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务。

　　合同物流依据长时间的协作关系，为客户供给包括收购物流、出产物流、出售物流、逆向物流等供给链物流处理服务，一起还可供给物流方案规划咨询、供给链优化及供给链金融等增值服务。公司的合同物流事务依照方针作业进行处理，在消费品及零售、轿车及工业制作、电子及高科技、医疗健康等多个作业及范畴具有抢先的方案处理才能。公司已与境表里很多知名企业树立了杰出的长时间协作关系。合同物流受宏观经济和国内制作业、消费商场改变等要素的影响。

　　项目物流首要服务于出口项目，面向电力动力、石油化工、冶金矿业、根底设施、轨迹车辆等作业的我国对外工程承揽企业，供给工程设备及物资从我国到海外目的地的门到门、一站式物流处理方案规划及实行服务。服务内容包括但不限于供给物流方案规划、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运送、进出口方针咨询等。公司已在全球，特别是“一带一路”相关国家和区域操作了很多物流项目，具有丰厚的项目经历。项目物流首要受我国对外承揽工程以及世界各国及区域经济和政治、安全形势等要素的影响。

　　化工物流首要服务于精密化工作业客户，为客户供给供给链处理方案及物流服务，首要包括危险品及一般包装化工品的仓储、运送配送、世界货代和多式联运等。公司具有集仓储、运送（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的归纳服务系统，构成聚集华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资源的全网布局。化工物流除受化工作业景气量的影响外，也与作业方针及安全监管要求等密切相关。

　　冷链物流首要服务于品牌餐饮、零售商超、食物加工制作及流转企业、进出口买卖客户，为客户供给全程端到端一站式服务，首要包括冷链仓干配一体化事务、进出口世界供给链事务。公司已树立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配”归纳性处理方案服务才能、全过程冷链温控与追寻和高规范冷库的规划、出资建造与运营处理才能。

　　公司专业物流的运营方针是向价值链整合转型。作为公司中心事务，专业物流将以“方案客户化、出售作业化、服务集成化、运营一体化”为方针，以处理方案带动大局，聚集要点方针作业，做精做深工业链，服务纵向延伸，经历横向仿制，构成在方针作业的专业才能和规划优势。

　　我国外运署理及相关事务首要包括海运署理、空运署理、铁路署理、船只署理和库场站服务等服务。我国外运是我国最大的货运署理公司，具有掩盖我国、辐射全球的巨大服务系统。

　　海运署理方面，我国外运首要为客户供给订舱、安排货品出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运送相关的多环节物流服务。我国外运是世界抢先的海运署理服务商之一，年处理海运集装箱量超越一千万规范箱，能供给我国各首要港口与全球各国家和区域之间的全程供给链物流服务。

　　空运署理方面，我国外运首要为客户供给提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运送署理和货车转运等专业化空运货运署理服务。作为国内抢先的空运货代企业，我国外运积累了丰厚的操作经历，为确保供给链的安稳性，与国表里要点航空公司（如南航、汉莎、国航、ASL航空、阿特拉斯、海南航空等）、中心海外署理和国内物流服务商树立了安稳的战略协作关系。2022年，公司运营了18条定班包机线路，航线触及欧洲线、美洲线、亚洲线等国家和区域，把控海外途径，可为客户供给全程化、可视化、规范化的空运全供给链物流服务。

　　铁路署理方面，我国外运是国内抢先的铁路货代服务商，可为客户供给散杂货和集装箱等多种方法的铁路署理服务和信息服务，包括国内铁路署理服务、世界铁路署理服务（含过境铁路署理服务）以及海铁联运在内的全程供给链服务。到2022年12年31日，公司世界班列自营途径在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、泉州、德阳等地累计注册线余条（其间周班常态化运转14条）；公司世界班列累计发运8,600余列，近100万规范箱，其间中欧班列超越7,300列，近83万规范箱。一起，参加中老泰通道建造，树立中老铁路双向运送及跨境转运、箱管等归纳服务才能，完结中老泰铁路服务产品1.8万规范箱。

　　船只署理方面，我国外运是我国抢先的船只署理服务公司，在我国滨海、沿江70多个口岸设有分支安排，并在香港特别行政区、日本、韩国、德国、泰国等地建立代表处，为船公司供给船只进出港、单证、船只供给及其他船只在港口相关事务等服务。

　　库场站服务方面，我国外运为客户供给货品贮存及装拆箱、货品装卸、发运、分拨配送等相关服务，我国外运具有丰厚的库房和集装箱场站资源，并在广东、江苏、安徽及广西省具有11个自营内河码头，是公司供给优质、高效的货运署理和归纳物流服务的重要依托。

　　公司署理及相关事务首要受全球买卖状况、我国出口集装箱运价、我国港口集装箱吞吐量、航空货邮运送量以及商场供求关系等多种要素的影响。

　　公司署理及相关事务是事务展开的柱石，将严密环绕客户需求，强化客户驱动，重视价值发明和形式立异，延伸服务链条，深挖客户和供给商价值，推进途径化和产品化建造，逐渐向全程供给链方向转型。

　　我国外运电商事务包括跨境电商物流、物流电商途径和物流配备同享途径。跨境电商物流事务首要指为满意跨境电商客户的物流需求，经过整合干线和海外仓资源进行规范化产品的开发和规划，现已面向商场推出欧洲、美国、南美、日韩等国家和区域的电商小包产品和FBA头程产品，服务规划包括上门揽收、国内（保税）库房处理、进出口清关、世界段运送、海外仓处理、结尾配送等。跨境电商物流事务首要受跨境电商规划、海关方针等要素的影响。物流电商途径指公司经过一致在线物流电商途径－运易通向途径客户供给各种线上化大众服务和数字化全链路服务，其间大众服务包括运价查询、订单可视化追寻、在线付出等；全链路服务区域包括中日韩、东南亚等。物流配备同享途径指公司供给集装箱和移动冷库等物流设备租借及追寻、监控服务。

　　公司将捉住物流电商和电商物流两条主线，以技能立异和商业形式立异整合表里部资源，在推进主营事务全面线上化的根底上，大力展开跨境电商事务，并活跃探索物流电商途径形式；强化科技立异，推进工业链接。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年，受全球地缘政治抵触、通胀高企、需求疲软、动力供给缺少等影响，世界经济下行危险加大，全球买卖添加动能削弱。国内经济受多重超预期要素的重复冲击，需求缩短、供给冲击、预期转弱三重压力继续演化，展开环境的复杂性、严峻性和不确认性上升。2022年上半年，全球海运和空运运价仍高位运转，下半年在全球海运集装箱买卖量下滑、全球航空货运需求下降和有用运力继续康复的双向挤压下，全球海运运价急剧下滑，空运运价震动下行，首要航线年关于我国物流作业是极具应战的一年。面临各种危险应战，公司在稳中求进中完结稳中向好。2022年，公司完结运营收入1,088.17亿元，稳住了千亿规划；归属于母公司净赢利40.68亿元，同比添加9.55%，首要是因为公司深耕合同物流细分作业，立异服务形式，带动赢利上升，以及美元兑人民币大幅增值导致汇兑收益添加。公司财政指标坚持稳健，流动性足够。

　　事务方面，公司继续优化事务结构，较之五年前合同物流事务展开规划显着添加，成为应对商场应战的要害添加极，空运事务占比显着进步，海运事务运营质量稳步改进。公司全体事务结构愈加均衡，抗危险才能加强，为公司稳健高质量展开奠定了杰出的根底。客户方面，全面扩展战略客户和中心直接客户的协作规划，公司中心直接客户收入规划近500亿元，同比进步10%，占比显着进步。

　　水运方面，继续推进东南亚水运通道建造，相继注册了华南、华东、华中至东南亚集装箱水运通道，打造了日韩全链路产品，进步了长江内支线运送的规划化和集约化水平。

　　空运方面，在安稳欧美航线优势的根底上，推进在拉美等要点区域的商场拓宽；公司全年共运营18条包机航线条包机航线%；继续开发跨境电商小包、FBA头程、海外仓等规范化产品和全链路产品。

　　陆运方面，依据自营常态化班列线路，公司活跃打造中欧精品班列，树立了世界班列网络化、集约化、专业化展开的运营系统，世界班列累计发运近100万规范箱；2022年，新增6条自营班列线万规范箱，箱量同比添加27%，商场占有率进步2.4个百分点至17.6%；作为第一批参加中老铁路的运营方之一，公司中老泰通道建造取得打破性展开，初次打通了我国－老挝－泰国铁路多式联运通道，先行注册中老泰冷链班列。2022年，铁路署理事务量同比上升21.3%，收入同比上升42.73%。

　　汽运方面，继续优化和推行轿车运送处理信息途径（SDCC系统），在线万台；加强汽运通道的一体化精益运营，经过货源集约、整合运力、一致运营和一致调度，要点打造了22条优势货量线路。

　　多式联运方面，公司充分发挥全网运营优势，选用海空联运，港转港、陆转水等产品方法确保供给链疏通、安全和安稳。一起，公司“日韩－威海－欧亚四线四品海陆空联动世界多式联运” 项目获评国家级演示工程。

　　合同物流深耕细分作业，加大才智物流技能的运用，活跃仿制推行“3PL+4PL”，凝练作业处理方案、延伸服务链条，完结拓增量、提质效。①轿车作业瞄准入厂物流难点痛点，打造“循环取货+产前仓”服务形式，进步途径规划、货品追寻、库房选址等专业才能，助力客户完结供给链本钱下降。②医疗健康作业针对高精密度医疗设备跨境运送的物流需求，结合公司跨境通道、海外资源、运作才能等优势，打造“专有才能+全程可控”处理方案，助力客户节省运送本钱，完结医疗设备跨境事务打破。③快消及零售作业针对客户日益添加的电商途径出售需求，为客户拟定依据“科技+BC同仓”的全途径处理方案。?电子及高科技作业针对电子作业客户主动化的趋势，为客户供给主动化建造和运营过程中的专项进步方案，完结从规划到落地的闭环处理，助力客户完结主动化效能进步。2022年，合同物流完结收入和分部赢利的双位数添加。

　　公司把握东南亚展开机会，加快海外网络布局，建立新加坡公司，完结越南、老挝等国要点口岸的网点布局，完结东盟国家级主干物流网络的全掩盖；推进香港区域安排资源整合，敞开了我国外运在港一体化运营。与此一起，国内活跃布局长三角、环渤海、粤港澳大湾区、西部陆海新通道等战略区域，并参加国家物流纽带建造。

　　以全面数字化转型为主线，推进事务重构与运营重塑。优化数字化转型的安排系统，进一步清晰数字化转型的方向、方针和途径，发动客户系统及客户关系处理系统建造。公司主系统整合及才能建造不断加强，主系统掩盖主营事务收入超越65%。

　　要点打造赋能型立异系统，构成了以智能盘点配备、运送及调度优化算法、智能化关务同享单证服务等为代表的“数系列”“智系列”立异效果。运用“场景+科技”的形式，将科技与物流处理方案深度交融，加快分作业数智化处理方案的落地运用；构建“客户+科技”的形式，进步与客户的战略协作粘性，与重要客户一起打造新式履约交给中心；加强对前沿科技的继续投入，2022年注册了多条L4级高度主动驾驶线万公里。陈说期内，我国外运共新取得专利22件（含发明专利15件）、软件著作权15件。

　　2022年，发布了我国外运“双碳”战略规划和绿色物流白皮书，活跃参加绿色物流相关作业规范拟定；发动了库房清洁动力运用、氢能重卡、碳脚印核算器等“双碳”试点演示项目，活跃推进减碳科技与事务的交融运用，继续构成绿色物流处理方案；建立了新动力科技合资公司，追求绿色展开新机会。

　　1.2 分部运营及分部赢利状况（其间分部赢利为分部运营赢利除掉对合联营企业的出资收益的影响）

　　2022年，本集团专业物流服务的对外运营额为274.54亿元，较上年的241.83亿元添加13.52% ；分部赢利为9.21亿元，较上年的8.25亿元添加11.71% ；首要是因为公司深耕合同物流细分作业商场，做强做优存量事务，并不断开辟新事务，带动合同物流收入同比添加21.02亿元，增幅11.63%，分部赢利同比添加0.89亿元，增幅13.76%。

　　2022年，本集团署理及相关事务的对外运营额为694.86亿元，同比下降19.12% ；分部赢利为19.87亿元，同比下降9.16% ；首要是因为海运运价同比下降，全球买卖需求削弱，海运署理事务量下降；且公司优化事务结构，削减部分赢利率低的事务，导致海运署理收入和分部赢利均同比下降；空运署理相关燃油本钱以及因俄乌抵触产生的飞机绕行本钱均同比上升，且包机补助和空运运价同比下降，导致空运署理分部赢利下降。

　　2022年，本集团电商事务的对外运营额为118.77亿元，同比下降16.67% ；分部赢利为1.77亿元，同比下降28.89%，首要是因为受欧盟税改及海外商场需求缩短等要素影响，电商物流出口货量降幅显着，一起，燃油本钱及因俄乌抵触产生的飞机绕行本钱上升、包机补助和空运运价同比下降，导致跨境电商物流事务收入和分部赢利下降。

　　2022年，公司海运署理1,302.3万规范箱，2021年1,388.6万规范箱；公司空运通道事务量78.1万吨（含跨境电商物流13.4万吨），2021年80.4万吨（含跨境电商物流17.0万吨）；铁路署理39.8万规范箱，2021年32.8万规范箱；船只署理2,764.5万规范箱，2021年2,648.0万规范箱；库场站服务2,528.2万吨，2021年2,375.0万吨。

　　2022年，公司跨境电商物流31,071万票，2021年39,838万票；物流配备同享途径7.6万规范箱／天，2021年7.8万规范箱／天；物流电商途径104.3万规范箱，2021年136.6万规范箱。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　● 每股分配份额：每股派发现金盈余人民币0.10元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　● 如在施行权益分配的股权挂号日前，公司实践有权参加权益分配的股数产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　● 公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息（即2022年中期股息）每股现金盈余人民币0.10元（含税），算计人民币730,955,207.50元（含税）。如本次赢利分配方案（即派发2022年晚期股息）获股东大会审议经过，则公司2022年全年派发股息每股现金盈余人民币0.20元（含税）。

　　经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，我国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2022年兼并报表完结归属于上市公司股东的净赢利为人民币4,068,260,121.39元。到2022年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币5,108,267,970.16元。经董事会抉择，公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本（扣除公司回购专用账户中的A股股份）为基数派发2022年度股息，每股派发现金盈余人民币0.10元（含税）。剩下赢利作为未分配赢利留存，不进行送股或公积金转增股本。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司实践有权参加权益分配的股数产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　到本公告宣布之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，估计派发现金盈余人民币724,493,687.50元（含税）。此外，公司已于2022年11月18日派发2022年中期股息每股现金盈余人民币0.10元（含税），算计人民币730,955,207.50元（含税）。据此，2022年全年现金分红算计占2022年度兼并报表归属于上市公司股东净赢利的35.78%。

　　因为公司2022年度经过会集竞价方法回购A股股份金额为人民币193,951,597元（不含买卖费用），依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》关于“上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法、要约方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算”的相关要求，2022年度公司现金分红（包括已派发的2022年中期股息金额、2022年晚期派息估计金额以及会集竞价方法回购A股股份金额）占2022年度兼并报表归属于上市公司股东净赢利的40.54%。

　　公司于2023年3月27日举行第三届董事会第十九次会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的方案》，并赞同将该方案提交2022年度股东大会审议。本赢利分配预案契合公司章程规矩的赢利分配方针。

　　公司独立董事以为：本次赢利分配预案归纳考虑了公司展开阶段、盈余水平、现金流水平、未来展开资金需求以及出资者合理报答等要素，契合公司实践状况，有利于公司继续健康展开，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象；本次赢利分配预案及程序契合我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相关现金分红的规矩；赞同本次赢利分配预案并提交公司股东大会审议。

　　公司监事会以为：本次赢利分配预案契合我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相关规矩，契合公司实践运营状况，统筹了股东利益及公司继续展开需求，不存在危害公司全体股东特别是中小股东利益的景象。

　　本次赢利分配预案结合了公司展开状况、未来资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司的正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　● 拟聘任的会计师事务所称号：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越660人。

　　信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，触及的首要作业包括制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同作业上市公司审计客户家数为18家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0人次、行政处分4人次、监督处理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：董秦川先生，2003年取得我国注册会计师资质，2007年开端从事上市公司审计，2005年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

　　拟担任独立复核合伙人：王辉先生，2001年取得我国注册会计师资质，2007年开端从事上市公司审计，2018年开端在信永中和执业，2023年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年取得我国注册会计师资质，2015年开端从事上市公司审计，2015年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年已签署1家上市公司审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2023年度审计费用估计为1,060万元人民币（与2022年度相同），其间财政陈说审计费用为910万元人民币，内部操控审计费用为150万元人民币，系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人数、日数和每人日收费规范确认。一起，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权处理层依据审计服务的规划、实践作业量等状况在上述估计金额上下起浮5%的规划内进行调整。

　　（一）本公司董事会审计委员会2023年度第2次会议审议经过了《关于续聘2023年度外部审计师的方案》。审计委员会以为：信永中和具有应有的专业才能、出资者维护才能，不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象，具有杰出的诚信状况，且依照我国企业会计原则及监管安排的要求，独立、客观、公平地完结了公司2022年度审计作业，为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，赞同续聘信永中和为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排。

　　（二）本公司独立董事对本次续聘外部审计师进行了审阅并宣布事前认可定见和赞同的独立定见

　　1、独立董事的事前认可定见：信永中和具有为公司供给财政陈说和内部操控审计服务的资质和专业才能，在专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等方面契合监管规矩；该事务所依照我国企业会计原则及监管安排的要求，独立、客观、公平地完结了公司2022年度审计作业，可以满意公司2023年度审计作业的要求；本次续聘事项不存在危害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的景象，赞同将《关于续聘2023年度外部审计师的方案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事定见：信永中和具有为公司供给财政审计和内部操控审计服务的资质和专业才能，在专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等方面契合监管规矩，在公司2022年度审计作业中勤勉尽责，可以遵从独立、客观、公平的执业原则，公允、合理地宣布独立审计定见；本次续聘的审议和决议方案程序契合有关法令法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司和全体股东特别是中小股东利益的景象；赞同《关于续聘2023年度外部审计师的方案》并提交公司股东大会审议。

　　（三）本公司于2023年3月27日举行第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于续聘2023年度外部审计师的方案》，一致赞同续聘信永中和为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排，任期自股东大会经过之日起至公司2023年度股东大会结束时停止。表决状况为：拥护票11票，对立票0票，放弃票0票。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　● 被担保人称号：我国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，以及两家合联营公司。

　　● 本次担保金额：估计自2022年度股东大会审议经过本项方案之日起至2023年度股东大会举行之日期间，公司及部属子公司为控股子公司供给的金融信贷类担保不超越274.55亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司供给的金融信贷类担保不超越6亿元；为控股子公司供给的有固定金额的运营类担保不超越14.38亿元，算计对外担保估计金额不超越294.93亿元。除上述担保估计外，估计公司及部属子公司将为5家全资子公司的场站、库房或房子租借协议等事务供给无固定金额的运营类担保；为7家全资子公司展开的期货产品入库、保管、出库、交割等期货交割库事务供给无固定金额的资质类担保（以下简称“2023年度担保估计”）。

　　● 本次估计担保额度并非实践担保金额，实践担保金额需求以实践签署并产生的担保合同为准。

　　● 特别危险提示：本次担保估计金额为294.93亿元，超越上市公司最近一期经审计净资产50%，其间为资产负债率70%以上的控股子公司供给的担保估计不超越141.02亿元；为资产负债率70%以上的合联营公司供给的担保估计不超越2亿元。本次担保估计事项需求提交股东大会审议。

　　为满意公司事务运营需求，进步运营及决议方案功率，依据相关法令法规及《我国外运股份有限公司对外担保处理制度》的规矩，公司于2023年3月27日举行第三届董事会第十九次会议，审议了《关于2023年度担保估计状况的方案》，董事会以“11票拥护，0票对立，0票放弃”经过了该方案，并赞同提交股东大会审议。

　　（1）估计公司及部属子公司为公司及控股子公司供给的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超越274.55亿元，其间为资产负债率70%以上的公司供给的担保不超越127.42亿元。

　　（2）估计公司及部属子公司为合联营公司供给的金融信贷类担保不超越6亿元，其间为资产负债率70%以上的公司供给的担保不超越2亿元。

　　公司及部属子公司为控股子公司海运订舱署理，场站、库房、房子租借等事务供给运营类担保。

　　（1）估计公司及部属子公司为控股子公司供给的有固定金额的运营类担保不超越14.38亿元，其间为资产负债率70%以上的子公司供给的运营类担保不超越13.60亿元。

　　（2）除上述担保估计外，估计公司及部属子公司为5家全资子公司的场站、库房或房子租借协议等事务供给无固定金额的运营类担保。

　　估计公司及其部属子公司为部属7家全资子公司（我国外运华中有限公司、我国外运华东有限公司、我国外运华南有限公司、我国外运华北有限公司、我国外运东北有限公司、青岛中外运供给链处理有限公司、青岛中外运才智物流有限公司）在上海期货买卖所及其部属子公司（包括但不限于上海世界动力买卖中心股份有限公司）、郑州产品买卖所、大连产品买卖所、广州期货买卖所等期货买卖所的期货交割库事务供给担保，包括对被担保方展开的期货产品入库、保管、出库、交割等悉数事务所应承当的全部职责，承当不行吊销的无固定金额的全额连带确保担保职责；担保期间为被担保方与上述期货买卖所相应期货交割库事务协议的存续期间（包括两边无异议主动连续的期限）以及存续期届满之日起两年或许三年或自期货买卖所取得对被担保方恳求补偿的权力之日起三年内（详细依据期货所的要求确认）。

　　上述担保估计额度有用期自2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。上述担保金额可依据上海证券买卖所的相关要求进行调剂运用，但调剂产生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处取得担保额度，并授权一位实行董事赞同相关调剂运用事宜。在上述担保额度内，公司处理每笔担保事宜不再独自举行董事会及股东大会。

　　现在，公司及其部属子公司没有就2023年度担保估计事项签署相关担保协议。公司将依照相关法令法规及股东大会的授权供给对外担保并实行信息宣布责任。

　　公司本次担保估计首要为满意部属子公司日常事务需求，有利于公司事务展开。被担保方绝大部分为公司兼并报表规划的全资子公司及非全资子公司，公司可以及时把握其运营状况、资信状况、现金流向及财政改变等状况，全体危险可控。

　　董事会以为公司2023年度担保估计在批阅程序上契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩，契合公司运营展开需求，有利于进步公司决议方案功率，有利于公司的继续展开。一起，上述担保目标绝大部分为公司兼并报表规划的公司，公司对其日常运营具有操控权，担保危险处于可控状况，本次担保估计不会危害公司和股东的利益。

　　公司独立董事对上述担保事项宣布了赞同的独立定见：公司2023年度担保估计额度契合公司事务及运营展开的实践需求，对外担保方案合理，危险可控；公司董事会审议和决议方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象；赞同《关于2023年度担保估计状况的方案》并提交公司股东大会审议。

　　到本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约116.41亿元、公司对控股子公司供给的担保总额约67.11亿元、公司对控股股东和实践操控人及其相关人供给的担保总额约8.46亿元，上述数额别离约占上市公司最近一期经审计净资产的份额为31.58%、18.20%及2.29%。公司无逾期对外担保的景象。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的场站、库房、房子租借协议等相关事务供给无固定金额的运营类担保；为全资子公司的期货事务供给无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的景象。

　　实践供给上述担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规矩以及公司章程的规矩，及时实行信息宣布责任（如需求）。

　　注：上述担保估计的担保方均为公司及其部属子公司，担保方持股份额为本公司兼并口径下的持股份额；担保估计的有用期自2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。

　　注：上述担保估计的担保方均为公司及其部属子公司，担保方持股份额为本公司兼并口径下的持股份额；担保估计的有用期自2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。

　　3. 注册地：深圳市前海深港协作区南山大街自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

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